Hisse Analiz
  


Swap nedir? (Taşıma Maliyeti/Kazancı)
Foreks piyasasında yatırım yaptığınız döviz paritesinin birbiri arasındaki faiz farkının pozitif veya negatif yönde hesabınıza taşıma maliyetinden dolayı bir yansıması olur. Bu yansımaya Swap denir. Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık pozisyonların taşıma maliyetleri veya kazançları yani “Swap Points” ortaya çıkar. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirleneceği gibi pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu taşıma maliyeti yani swap, sahip olunan pozisyonun yönüne göre yatırımcı hesabına günlük olarak yansıtılır. Swap point faiz oranları, işlemin gerçekleştirildiği tarihteki piyasa faiz oranları, yurtdışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile haftasonu tatilleri dikkate alınarak Ata Yatırım tarafından belirlenir.


SEMBOL HEDEF SPREAD* SWAP **
UZUN KISA
EURUSD 2,0 -3.00000 -0.55000
USDJPY 1,8 -0.9241 -2.60681
GBPUSD 2,7 -0.88457 -2.52765
USDCHF 3 1.13461 -4.41576
USDTRY 7 -35.00000 15.00000
EURTRY 7 -37.00000 17.00000
XAUUSD (GOLD USD 40 -0.00323 -0.00172

EURJPY 3 -2.12604 -1.44624
AUDUSD 2,7 4.32546 -8.78649
USDCAD 3 -3.04057 -0.24344
EURGBP 3 -3.65407 0.17076
EURCHF 3,5 0.03322 -3.38101
CADJPY 6 0.46716 -4.65247
CHFJPY 6 -4.11905 0.38308
AUDJPY 6 5.28913 -9.86416
AUDCHF 6 7.23361 -11.57469
GBPCHF 6 1.97015 -5.32542
GBPAUD 6 -6.08276 2.62913
GBPCAD 6 -2.40962 -1.01859
AUDCAD 6 2.11753 -6.59717
NZDCAD 6 6.74894 -11.65259
NZDUSD 6 9.30527 -14.24394
NZDJPY 6 10.32734 -15.46981
EURAUD 6 -7.72825 4.36002
EURCAD 6 -4.23637 0.78602
XAGUSD 12 -0.25994 -0.08594
GBPTRY 7 -30.00000 10.00000
TRYJPY 7 21.00000 -41.00000
GBPNZD 7 -9.96428 6.33548

*Ata Yatırım Foreks'te değişken spread uygulanmaktadır. Tabloda yer alan spread oranları piyasa koşullarına göre artış gösterebilir. **Çarşamba 23:59’dan Perşembe gününe geçilirken swaplar 3 günlük uygulanır. Bunun sebebi; likidite sağlayıcıların ve piyasaların hafta sonu kapalı olması ve paritelerdeki açık pozisyonların 2 gün valörlü olma özelliğidir. Örnek ile açıklamak gerekir ise; Salı gününden Çarşamba gününe geçilirken açık olan pozisyonunuz için Cuma gününe ait 1 günlük taşıma bedeli uygulanır. Söz konusu olan pozisyonunuz için Çarşamba gününden Perşembe gününe geçilirken ise açık pozisyonunuzun valörü hafta sonuna sarktığı için Cumartesi, Pazar ve Pazartesi olmak üzere 3 günlük taşıma maliyeti uygulanır. USD/TL ve USD/CAD pozisyonları ise 1 gün valörlü olduğu için Perşembe’den Cuma’ya geçilirken 3 günlük taşıma bedeli uygulanır. İşlem yapılan parite çiftinin taşıma maliyeti uygulaması, söz konusu paritenin ait olduğu ülkenin piyasalarındaki tatil takvimine göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin A.B.D.’de piyasaların tatil olduğu zaman USD içeren bir paritede swap daha fazla gün için uygulanabilir. Swap uygulaması ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Yatırımcı Koçu’nuz ile irtibata geçiniz.
***Son güncellenme tarihi: 10/09/2015